3.5264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,618.21 | 27,235.49 | 27,235.49 | 71,886.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,502.63 | -885.25 | 2,034.75 | -16,439.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 732.97 | 2,925.97 | 1,985.37 | 12,190.89 |
| 基金赎回款 | 1,997.78 | 6,658.00 | 4,347.66 | 29,905.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,264.81 | -3,732.03 | -2,362.29 | -17,714.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,496.83 |
| 期末基金净值 | 19,850.77 | 22,618.21 | 26,907.96 | 27,235.49 |