-2.9356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 144,236.39 | 241,207.03 | 241,207.03 | 365,738.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,674.21 | -66,843.08 | -17,992.96 | -92,812.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,735.87 | 83,946.31 | 66,607.49 | 429,097.44 |
| 基金赎回款 | 22,927.75 | 114,073.86 | 74,194.64 | 460,816.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,191.87 | -30,127.56 | -7,587.15 | -31,718.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,370.31 | 144,236.39 | 215,626.92 | 241,207.03 |