-1.3325% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,367.40 | 2,940.48 | 2,940.48 | 23,666.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 284.84 | -720.29 | 483.86 | -2,981.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,323.14 | 7,924.56 | 2,765.48 | 7,112.94 |
| 基金赎回款 | 11,401.72 | 7,777.35 | 2,521.91 | 24,857.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78.58 | 147.21 | 243.57 | -17,744.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,573.66 | 2,367.40 | 3,667.91 | 2,940.48 |