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大成景安短融债券E(002086)

2020-02-14     1.2638-0.0237%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值382,891.7037,862.1837,862.1858,170.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,588.135,893.512,007.911,995.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款415,842.011,219,681.41284,626.48151,018.87
基金赎回款534,214.20865,260.83201,185.67173,323.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-118,372.20354,420.5883,440.80-22,304.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0015,284.565,256.900.00
期末基金净值268,107.64382,891.70118,054.0037,862.18