0.1263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,011.48 | 122,011.48 | 159,351.49 | 159,351.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,745.51 | 1,706.84 | -4,294.74 | -491.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,566.61 | 18,401.76 | 166,642.94 | 96,643.36 |
| 基金赎回款 | 107,597.67 | 65,776.53 | 191,836.51 | 92,274.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,031.06 | -47,374.77 | -25,193.57 | 4,369.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,851.71 | 7,851.71 |
| 期末基金净值 | 52,725.93 | 76,343.55 | 122,011.48 | 155,377.80 |