0.7407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,330.58 | 55,467.13 | 55,467.13 | 20,079.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73.41 | 3,427.29 | 2,076.61 | 391.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.40 | 47.28 | 6.76 | 55,247.47 |
| 基金赎回款 | 41.98 | 15,611.12 | 10,327.10 | 20,251.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.58 | -15,563.84 | -10,320.34 | 34,996.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,399.41 | 43,330.58 | 47,223.41 | 55,467.13 |