-0.0640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 437,438.90 | 280,386.83 | 280,386.83 | 90,274.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,693.12 | 8,512.50 | 8,695.46 | 3,005.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152,758.20 | 700,718.64 | 557,432.64 | 360,129.31 |
| 基金赎回款 | 235,307.64 | 552,179.08 | 222,878.18 | 167,273.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,549.44 | 148,539.57 | 334,554.46 | 192,856.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,748.72 |
| 期末基金净值 | 366,582.57 | 437,438.90 | 623,636.75 | 280,386.83 |