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华泰柏瑞新利混合C(002091)

2020-01-17     1.06070.1133%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值31,457.5650,283.9050,283.9081,898.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
461.01396.5586.843,980.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,640.65320.79286.14346.17
基金赎回款25,319.8117,773.021,890.9532,016.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,679.16-17,452.23-1,604.80-31,670.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,770.660.003,925.40
期末基金净值27,239.4031,457.5648,765.9450,283.90