-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,393.06 | 61,950.73 | 61,950.73 | 65,504.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -57.93 | 2,084.82 | 1,554.15 | 2,361.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,668.75 | 41,307.23 | 26,801.92 | 72,416.23 |
| 基金赎回款 | 15,391.99 | 88,286.87 | -70,668.20 | 76,448.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,723.25 | -46,979.63 | -43,866.28 | -4,031.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,662.86 | 1,662.86 | 1,884.15 |
| 期末基金净值 | 6,611.88 | 15,393.06 | 17,975.74 | 61,950.73 |