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博时新收益混合A(002095)

2019-11-19     1.00470.6512%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值34,639.0934,179.1034,179.10100,271.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,050.331,264.3713.041,719.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,386.95249.1625.4320.09
基金赎回款11,473.68103.3723.2567,000.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,086.73145.792.18-66,980.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,235.30950.160.00830.79
期末基金净值26,367.3934,639.0934,194.3134,179.10