4.7987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,870.95 | 91,724.29 | 91,724.29 | 68,902.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,148.66 | -14,931.96 | -8,937.01 | -5,311.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,877.81 | 18,989.42 | 17,220.39 | 91,879.94 |
| 基金赎回款 | 8,535.37 | 51,910.79 | 23,580.54 | 58,507.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 342.44 | -32,921.37 | -6,360.15 | 33,372.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,239.47 |
| 期末基金净值 | 45,362.05 | 43,870.95 | 76,427.12 | 91,724.29 |