0.3796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,724.29 | 91,724.29 | 68,902.87 | 68,902.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,931.96 | -8,937.01 | -5,311.57 | 824.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,989.42 | 17,220.39 | 91,879.94 | 37,003.81 |
| 基金赎回款 | 51,910.79 | 23,580.54 | 58,507.49 | 16,541.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,921.37 | -6,360.15 | 33,372.46 | 20,462.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,239.47 | 2,022.21 |
| 期末基金净值 | 43,870.95 | 76,427.12 | 91,724.29 | 88,166.87 |