-0.3221% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,501.87 | 20,165.62 | 20,165.62 | 30,266.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -212.95 | 2,723.81 | 979.43 | 1,300.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35.62 | 20,046.95 | 20,005.91 | 70,217.72 |
| 基金赎回款 | 5,086.99 | 20,319.24 | 20,297.00 | 81,618.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,051.37 | -272.30 | -291.09 | -11,401.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,115.26 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,237.54 | 20,501.87 | 20,853.97 | 20,165.62 |