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国富新活力混合C(002100)

2018-09-03     1.0568-1.2152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值14,081.9660,616.8660,616.8620,692.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
426.691,542.681,055.17240.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,612.7329,031.8115,020.5370,416.33
基金赎回款14,702.8177,109.3833,864.5830,732.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,090.07-48,077.57-18,844.0539,683.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,418.5814,081.9642,827.9860,616.86