净值变动表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
期初基金净值 | 14,081.96 | 60,616.86 | 60,616.86 | 20,692.14 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 426.69 | 1,542.68 | 1,055.17 | 240.89 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,612.73 | 29,031.81 | 15,020.53 | 70,416.33 |
基金赎回款 | 14,702.81 | 77,109.38 | 33,864.58 | 30,732.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,090.07 | -48,077.57 | -18,844.05 | 39,683.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,418.58 | 14,081.96 | 42,827.98 | 60,616.86 |