0.0155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,159.45 | 5,159.45 | 3,106.90 | 3,106.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 219.63 | -50.63 | 62.74 | 62.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,102.49 | 7,854.96 | 17,536.32 | 9,192.18 |
| 基金赎回款 | 13,830.27 | 7,810.30 | 15,546.51 | 5,228.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,272.22 | 44.66 | 1,989.81 | 3,963.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,651.30 | 5,153.49 | 5,159.45 | 7,133.48 |