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创金合信转债精选债券C(002102)

2019-12-13     1.11290.9891%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-08-142018-06-30
期初基金净值205.07117.84513.55513.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26.95-4.671.53-1.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,152.07129.1417.5616.84
基金赎回款791.66-37.24414.80413.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
360.4191.91-397.24-396.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值538.53205.07117.84115.37