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广发安富回报混合A(002107)

2017-08-23     0.94300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值23,453.3020,016.6420,016.64
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,660.86-1,613.15-1,749.44
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款233.3815,279.2015,205.29
基金赎回款23,604.8710,229.3953.33
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,371.505,049.8115,151.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,742.6723,453.3033,419.16