-0.4056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,292.21 | 48,694.27 | 48,694.27 | 42,425.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 541.06 | 3,379.28 | 1,375.01 | 225.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127.60 | 30,568.65 | 22,512.79 | 9,073.38 |
| 基金赎回款 | 14,408.73 | 58,350.00 | 32,155.02 | 3,029.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,281.13 | -27,781.35 | -9,642.24 | 6,043.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,552.13 | 24,292.21 | 40,427.05 | 48,694.27 |