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广发安享混合A(002116)

2025-05-30     1.2551-0.0080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值372,638.36372,638.36433,064.58433,064.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,806.235,208.665,759.215,279.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款229,735.17142,038.51520,922.34335,508.87
基金赎回款356,745.27194,419.60587,107.78335,973.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127,010.10-52,381.09-66,185.44-464.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值255,434.49325,465.92372,638.36437,880.19