0.1111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 372,638.36 | 433,064.58 | 433,064.58 | 115,222.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,208.66 | 5,759.21 | 5,279.78 | 755.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142,038.51 | 520,922.34 | 335,508.87 | 864,914.55 |
| 基金赎回款 | 194,419.60 | 587,107.78 | 335,973.03 | 547,827.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,381.09 | -66,185.44 | -464.17 | 317,087.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 325,465.92 | 372,638.36 | 437,880.19 | 433,064.58 |