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广发安享混合C(002117)

2020-03-27     1.04500.1918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值28,271.2828,271.2863,555.6863,555.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,834.861,005.161,453.89924.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,495.0124,563.9010,492.602,488.49
基金赎回款23,066.0217,628.4546,157.01-35,326.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,428.996,935.45-35,664.41-32,837.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,276.530.001,073.870.00
期末基金净值37,258.6136,211.8928,271.2831,642.55