行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发安享混合C(002117)

2024-03-18     1.20450.0748%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值433,064.58115,222.25115,222.2590,869.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,279.78755.151,168.375,074.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款335,508.87864,914.55159,885.97145,195.21
基金赎回款335,973.03547,827.3659,399.94122,375.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-464.17317,087.18100,486.0322,819.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,541.06
期末基金净值437,880.19433,064.58216,876.65115,222.25