0.1208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,041.77 | 5,041.77 | 26,445.86 | 26,445.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 743.99 | 189.33 | 104.91 | 307.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,001.72 | 16,387.40 | 5,128.70 | 24.94 |
| 基金赎回款 | 15,535.08 | 6,928.69 | 26,637.71 | 13,761.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,466.64 | 9,458.71 | -21,509.01 | -13,736.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,252.40 | 14,689.82 | 5,041.77 | 13,016.59 |