0.9485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,043.12 | 2,043.12 | 2,244.54 | 2,244.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -205.46 | 228.91 | -207.45 | -142.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,186.43 | 3,019.87 | 1,430.53 | 132.76 |
| 基金赎回款 | 2,900.69 | 2,308.59 | 1,424.51 | 229.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 285.74 | 711.29 | 6.02 | -97.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,123.39 | 2,983.32 | 2,043.12 | 2,005.07 |