0.2168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,629.80 | 105,629.80 | 288,924.09 | 288,924.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,698.57 | -11,733.23 | -58,513.31 | -22,701.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,203.71 | 5,215.01 | 54,009.31 | 45,418.40 |
| 基金赎回款 | 40,601.97 | 28,688.00 | 178,790.29 | 83,146.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,398.25 | -23,472.99 | -124,780.98 | -37,728.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,532.97 | 70,423.58 | 105,629.80 | 228,494.19 |