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广发新兴产业精选混合(002124)

2020-01-23     1.7500-2.5070%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,352.1318,010.5218,010.5212,048.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,725.73-5,547.16-2,499.204,277.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,390.2810,855.848,969.4125,835.55
基金赎回款6,181.8812,967.0710,324.4924,150.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
208.40-2,111.23-1,355.081,685.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,286.2610,352.1314,156.2418,010.52