1.3002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 288,924.09 | 288,924.09 | 119,877.96 | 119,877.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -58,513.31 | -22,701.89 | -35,650.70 | -6,128.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,009.31 | 45,418.40 | 295,382.29 | 45,380.72 |
| 基金赎回款 | 178,790.29 | 83,146.41 | 48,109.79 | -23,424.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -124,780.98 | -37,728.01 | 247,272.50 | 21,956.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 42,575.67 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,629.80 | 228,494.19 | 288,924.09 | 135,705.68 |