0.1005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,613.59 | 4,613.59 | 6,465.11 | 6,465.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,115.44 | -532.82 | -1,072.60 | -248.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,497.26 | 1,965.86 | 970.83 | 498.04 |
| 基金赎回款 | 2,716.10 | 854.12 | 1,749.76 | 1,190.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -218.84 | 1,111.74 | -778.92 | -692.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,279.31 | 5,192.52 | 4,613.59 | 5,523.95 |