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广发鑫富混合C(002127)

2017-08-24     1.0010-0.3980%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-06-30
期初基金净值20,014.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		972.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款50,031.63
基金赎回款70,093.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,062.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值924.93