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广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)

2019-12-06     1.01400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-03-20
期初基金净值154,370.89151,689.20151,689.20150,115.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,787.359,367.763,533.391,577.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.671,000.001,000.000.00
基金赎回款0.06-0.00-0.003.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23.611,000.001,000.00-3.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,616.987,686.080.000.00
期末基金净值154,564.87154,370.89156,222.59151,689.20