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广发鑫利混合(002129)

2018-07-30     1.19700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值70,529.7963,105.9763,105.97
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-152.547,408.143,294.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款140.9030.4120.93
基金赎回款70,470.6014.7412.95
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,329.7115.687.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值47.5470,529.7966,408.56