-0.3654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,766.80 | 104,065.10 | 104,065.10 | 67,337.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,010.05 | -1,188.74 | 1,421.05 | -1,983.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,874.95 | 14,890.05 | 10,813.93 | 113,739.41 |
| 基金赎回款 | 21,296.35 | 91,461.32 | 40,123.56 | 53,219.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,421.40 | -76,571.27 | -29,309.63 | 60,520.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,538.29 | 0.00 | 21,809.43 |
| 期末基金净值 | 6,335.34 | 22,766.80 | 76,176.52 | 104,065.10 |