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广发鑫裕混合(002134)

2019-11-08     1.3430-0.1487%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值49,270.5450,612.0350,612.0351,531.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,690.07-1,336.92-155.635,506.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,999.760.000.000.12
基金赎回款82,042.054.573.806,425.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,042.30-4.57-3.80-6,425.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,918.3249,270.5450,452.6150,612.03