-0.9434% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,065.10 | 104,065.10 | 67,337.69 | 67,337.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,188.74 | 1,421.05 | -1,983.54 | -56.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,890.05 | 10,813.93 | 113,739.41 | 6,506.03 |
| 基金赎回款 | 91,461.32 | 40,123.56 | 53,219.03 | 36,403.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,571.27 | -29,309.63 | 60,520.38 | -29,897.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,538.29 | 0.00 | 21,809.43 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,766.80 | 76,176.52 | 104,065.10 | 37,383.73 |