-0.9699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,514.22 | 4,514.22 | 5,501.41 | 5,501.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,201.18 | -407.26 | -685.50 | -557.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,754.01 | 19,294.47 | 3,313.50 | 1,607.17 |
| 基金赎回款 | 14,665.14 | 4,815.85 | 3,615.19 | 842.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,088.86 | 14,478.62 | -301.69 | 764.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,401.90 | 18,585.57 | 4,514.22 | 5,708.93 |