-0.4731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,275.74 | 22,781.71 | 22,781.71 | 29,741.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 807.72 | -222.55 | 756.48 | -6,064.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,159.29 | 1,143.13 | 738.21 | 4,497.99 |
| 基金赎回款 | 5,534.83 | 3,426.56 | 1,556.59 | 5,393.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,624.46 | -2,283.42 | -818.37 | -895.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,707.92 | 20,275.74 | 22,719.82 | 22,781.71 |