-0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 190,593.20 | 98,674.84 | 98,674.84 | 96,846.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,039.61 | 2,532.46 | 1,961.88 | 1,828.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 189,999.89 | 29,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 50,071.03 | 94,153.60 | 94,153.58 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,071.03 | 95,846.29 | -64,153.68 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,460.40 | 6,460.40 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,561.78 | 190,593.20 | 30,022.64 | 98,674.84 |