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华安新优选灵活配置混合C(002144)

2019-11-20     1.0940-0.0913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,690.346,256.636,256.6394,838.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46.51-622.78-528.08825.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,669.143,189.3785.1811,444.98
基金赎回款2,578.824,132.891,467.10100,852.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,090.32-943.52-1,381.92-89,407.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,827.164,690.344,346.636,256.63