-0.1395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 243,823.42 | 243,823.42 | 375,368.17 | 375,368.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,381.15 | 4,119.73 | -27,703.32 | -17,448.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,756.94 | 6,076.61 | 312,469.96 | 293,019.86 |
| 基金赎回款 | 131,562.45 | 92,747.06 | 416,311.39 | 242,867.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122,805.51 | -86,670.44 | -103,841.43 | 50,152.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,399.05 | 161,272.71 | 243,823.42 | 408,072.74 |