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诺安景鑫混合(002145)

2019-11-21     0.9714-0.4713%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,006.0331,375.9231,375.9247,780.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,571.79-4,142.79-2,487.8770.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85.87204.5091.800.81
基金赎回款1,753.6416,431.6014,738.1516,475.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,667.76-16,227.10-14,646.35-16,474.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,910.0511,006.0314,241.6931,375.92