-0.0341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,852.70 | 125,852.70 | 124,808.87 | 124,808.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,146.47 | 4,906.00 | 3,121.43 | 1,640.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 415,037.43 | 258,122.86 | 263,426.09 | 81,267.45 |
| 基金赎回款 | 270,649.35 | 123,381.47 | 265,503.68 | 88,839.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 144,388.09 | 134,741.38 | -2,077.59 | -7,571.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 280,387.26 | 265,500.09 | 125,852.70 | 118,877.94 |