3.0208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,046.21 | 69,569.05 | 69,569.05 | 111,077.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,568.91 | -14,503.56 | -2,550.61 | -41,174.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,024.38 | 15,817.00 | 9,104.93 | 42,650.43 |
| 基金赎回款 | 13,515.80 | 13,836.27 | 7,759.38 | 37,737.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,491.42 | 1,980.73 | 1,345.56 | 4,912.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,246.74 |
| 期末基金净值 | 41,985.88 | 57,046.21 | 68,364.00 | 69,569.05 |