2.0835% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,569.05 | 69,569.05 | 111,077.72 | 111,077.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,503.56 | -2,550.61 | -41,174.75 | -17,157.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,817.00 | 9,104.93 | 42,650.43 | 32,149.66 |
| 基金赎回款 | 13,836.27 | 7,759.38 | 37,737.62 | 10,949.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,980.73 | 1,345.56 | 4,912.82 | 21,199.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,246.74 | 5,246.74 |
| 期末基金净值 | 57,046.21 | 68,364.00 | 69,569.05 | 109,873.62 |