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国寿安保稳惠混合(002148)

2020-02-20     1.39942.5953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,029.6514,348.6414,348.6458,486.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,947.15-1,204.65-860.654,819.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,044.9247.2846.644,278.37
基金赎回款76.19161.62139.4249,669.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
968.73-114.34-92.78-45,391.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
718.120.000.003,565.54
期末基金净值15,227.4113,029.6513,395.2114,348.64