2.6467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,185.60 | 5,185.60 | 2,903.82 | 2,903.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -884.45 | -23.92 | -828.29 | -231.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,560.46 | 1,808.94 | 3,500.35 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 2,289.87 | 1,860.27 | 390.28 | 275.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 270.59 | -51.33 | 3,110.08 | -275.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,571.75 | 5,110.35 | 5,185.60 | 2,397.58 |