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嘉实新优选混合(002149)

2020-04-09     1.11600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值74,642.2274,642.2276,070.1476,070.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,977.16558.932,200.121,196.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,150.0830,006.0314.689.58
基金赎回款82,898.7481,835.21152.6485.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,748.66-51,829.18-137.96-75.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
615.040.003,490.083,490.08
期末基金净值34,255.6923,371.9774,642.2273,701.26