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华安安润灵活配置混合C(002154)

2018-01-26     1.0390-0.6692%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值100,281.36100,281.36100,007.65
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,243.822,781.67273.72
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3.510.020.00
基金赎回款102,628.581.530.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-102,625.06-1.510.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值900.12103,061.52100,281.36