-0.1181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,022.71 | 1,022.71 | 38.12 | 38.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -71.82 | -90.09 | -8.42 | -4.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,766.66 | 8,963.03 | 1,017.40 | 4.14 |
| 基金赎回款 | 14,439.57 | 3,514.68 | 24.39 | 13.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 327.09 | 5,448.36 | 993.01 | -9.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,277.98 | 6,380.98 | 1,022.71 | 24.37 |