0.0672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,967.75 | 16,967.75 | 35,379.80 | 35,379.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -66.00 | 436.51 | -1,767.93 | -543.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,031.08 | 1,028.88 | 6,188.58 | 2,167.62 |
| 基金赎回款 | 10,366.97 | 6,360.55 | 20,395.73 | 7,290.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,335.89 | -5,331.67 | -14,207.15 | -5,122.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,436.98 | 1,472.37 |
| 期末基金净值 | 7,565.86 | 12,072.58 | 16,967.75 | 28,241.64 |