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汇添富安鑫智选混合C(002158)

2020-04-08     1.2080-0.0827%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值37,861.8637,861.8632,786.8532,786.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,731.164,076.09-25.691,592.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,804.924,711.0338,064.7737,727.84
基金赎回款523.61201.8032,964.0732,736.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,281.324,509.235,100.704,990.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,652.540.000.000.00
期末基金净值46,221.7946,447.1837,861.8639,370.68