0.0774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,651.23 | 5,058.71 | 5,058.71 | 22,884.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.83 | -26.15 | 45.31 | -703.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.40 | 4,626.86 | 4,561.60 | 4,653.32 |
| 基金赎回款 | 614.47 | 4,008.19 | 3,784.56 | 21,776.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -596.07 | 618.67 | 777.04 | -17,123.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,104.99 | 5,651.23 | 5,881.06 | 5,058.71 |