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东方新价值混合C(002162)

2019-11-19     1.07780.1766%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,669.2036,644.4936,644.4955,337.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47.51-1,364.04-949.033,811.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款435.65233.6567.6561.92
基金赎回款2,379.2832,844.90261.1122,566.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,943.63-32,611.25-193.47-22,504.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值678.062,669.2035,502.0036,644.49