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东方惠新灵活配置混合C(002163)

2020-02-28     1.0782-0.0278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值81,833.1941,527.7741,527.7753,906.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,393.41-1,199.55-1,566.023,768.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款288,204.88227,533.2876.76233.34
基金赎回款26,102.85186,028.31182.4516,379.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
262,102.0341,504.97-105.69-16,146.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,395.070.000.000.00
期末基金净值320,933.5681,833.1939,856.0741,527.77