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华夏永福混合C(002166)

2019-11-08     1.7390-0.1149%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值32,838.0443,918.1143,918.1193,136.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,290.64-1,879.92-565.383,151.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,150.7811,096.358,294.6717,802.05
基金赎回款8,488.9620,296.4914,203.4970,171.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,338.18-9,200.15-5,908.82-52,369.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,790.5132,838.0437,443.9243,918.11