0.1576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,792.92 | 10,792.92 | 14,581.57 | 14,581.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,922.51 | 62.66 | 5,076.24 | 2,859.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,765.17 | 2,496.20 | 777.03 | 147.35 |
| 基金赎回款 | 8,225.66 | 5,939.61 | 9,641.92 | 5,440.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,460.48 | -3,443.41 | -8,864.89 | -5,293.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,254.95 | 7,412.18 | 10,792.92 | 12,147.58 |