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南方顺康混合(002167)

2020-01-23     1.2549-2.5623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,581.5731,432.0431,432.0449,847.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,859.40-3,314.24-1,648.84-89.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款147.35227.24197.8410.12
基金赎回款5,440.7313,763.4612,453.59-18,336.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,293.38-13,536.23-12,255.75-18,325.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,147.5814,581.5717,527.4431,432.04