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嘉实智能汽车股票(002168)

2024-03-27     1.7980-3.0728%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值473,359.31605,803.11605,803.11478,399.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-41,074.92-219,536.49-40,882.36106,614.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82,088.38404,820.34240,222.431,202,747.30
基金赎回款80,954.22317,727.65200,537.811,181,958.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,134.1687,092.6939,684.6220,788.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值433,418.56473,359.31604,605.38605,803.11