净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 473,359.31 | 605,803.11 | 605,803.11 | 478,399.81 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,074.92 | -219,536.49 | -40,882.36 | 106,614.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 82,088.38 | 404,820.34 | 240,222.43 | 1,202,747.30 |
基金赎回款 | 80,954.22 | 317,727.65 | 200,537.81 | 1,181,958.85 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,134.16 | 87,092.69 | 39,684.62 | 20,788.45 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 433,418.56 | 473,359.31 | 604,605.38 | 605,803.11 |