0.0309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,720.06 | 11,720.06 | 17,133.15 | 17,133.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 338.24 | 885.49 | -3,302.09 | -1,218.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,309.74 | 5,791.57 | 2,200.03 | 2,175.63 |
| 基金赎回款 | 20,525.83 | 14,995.72 | 4,311.03 | 1,997.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,216.09 | -9,204.14 | -2,111.00 | 178.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,842.22 | 3,401.41 | 11,720.06 | 16,093.06 |