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东方互联网嘉混合(002174)

2019-12-12     0.6703-0.1192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,828.602,840.752,840.754,381.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
549.95-927.10-307.59-1,099.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,904.80580.42445.111,032.98
基金赎回款463.25665.47552.211,475.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,441.55-85.05-107.10-442.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,820.101,828.602,426.072,840.75