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嘉实新起点混合C(002178)

2019-12-13     1.07900.3721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值609.2860,987.4960,987.4956,393.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6.09-1,855.74-1,086.146,847.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款507.1027.2126.0550,046.60
基金赎回款577.2058,549.685,643.6452,300.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70.10-58,522.47-5,617.59-2,254.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值533.08609.2854,283.7660,987.49