1.4085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,228.82 | 2,155.51 | 2,155.51 | 2,756.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51.04 | -127.68 | -88.21 | -418.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,238.90 | 4,035.65 | 11.61 | 34.34 |
| 基金赎回款 | 1,170.01 | 3,834.66 | 110.83 | 216.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,068.89 | 200.99 | -99.21 | -182.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,348.75 | 2,228.82 | 1,968.09 | 2,155.51 |