0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,801,838.67 | 16,801,838.67 | 10,624,301.13 | 10,624,301.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 316,826.53 | 176,280.25 | 311,483.26 | 144,332.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 285,222,025.15 | 134,001,495.45 | 254,167,423.20 | 102,876,481.12 |
| 基金赎回款 | 283,296,514.34 | 133,363,254.33 | 247,989,885.66 | 99,109,866.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,925,510.80 | 638,241.12 | 6,177,537.54 | 3,766,614.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 316,826.53 | 176,280.25 | 311,483.26 | 144,332.84 |
| 期末基金净值 | 18,727,349.48 | 17,440,079.79 | 16,801,838.67 | 14,390,915.66 |