0.0643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,449.72 | 718,437.10 | 718,437.10 | 160,702.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,135.85 | 5,662.58 | 4,653.46 | 19,680.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,532.64 | 102,272.97 | 100,113.27 | 1,378,725.87 |
| 基金赎回款 | 65,848.51 | 746,640.39 | 610,643.46 | 681,007.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,684.13 | -644,367.41 | -510,530.19 | 697,718.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,282.54 | 27,282.54 | 159,664.91 |
| 期末基金净值 | 110,269.70 | 52,449.72 | 185,277.83 | 718,437.10 |