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农银国企改革混合(002189)

2020-01-17     1.72980.8571%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,435.3313,279.8013,279.809,232.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,266.80-2,268.44305.472,618.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,766.2011,412.899,102.9824,086.15
基金赎回款3,786.9811,988.9210,177.3922,657.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,020.79-576.03-1,074.411,428.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,681.3510,435.3312,510.8613,279.80