0.3908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,792.94 | 10,792.94 | 13,860.95 | 13,860.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,813.07 | -901.77 | -3,324.85 | -1,164.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,277.86 | 987.66 | 3,090.27 | 2,419.82 |
| 基金赎回款 | 1,574.98 | 838.71 | 2,833.43 | 1,897.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -297.12 | 148.95 | 256.84 | 522.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,682.75 | 10,040.12 | 10,792.94 | 13,218.81 |